“الفوركس” هو اختصار لـ “سعر صرف العملات الأجنبية”، وهو أكبر سوق مالي عالمي، حيث حجم التداول اليومي يصل إلى 5.1 ترليون دولار يوميًا في 2016، وفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية (BIS)، وهذا يعني ارتفاع السيولة مما يجعل من السهل الدخول والخروج من وإلى السوق بأي وقت، ولا يمكن لجهة واحدة التأثير في السوق بدرجة كبيرة.
ما يتميز به سوق “الفوركس”؟
لا مركزية السوق، حيث تتم المعاملات عبر الإنترنت أو الهاتف، ومتاح على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، مما يجعله من أكثر الأسواق تقلبًا في العالم، مما يتيح لك تحقيق الأرباح في أي حال من أحوال السوق.
ويعتبر سوق “الفوركس” من ضمن أسواق الاستثمار التي لا تحتاج لرأس مال كبير، فيتميز بانخفاض العمولة وتكاليف المعاملات، كما يمكنك بدأ الاستثمار في هذا السوق برأس مال صغير، ولكن يتوجب عليك أن تمتلك الدراية الكافية بمداخل ومخارج السوق وكيفية عمله.
ويتأثر السوق بعوامل اقتصادية وسياسية منها؛ أسعار الفائدة، والتضخم والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول، مما يمكنك الاستدلال منها على الاتجاه المستقبلي لأسعار العملات.
ما الجهات الفاعلة في السوق؟
توجد 6 جهات فاعلة في سوق الـ”فوركس”، وهي كالتالي:
– البنوك التجارية، وهي منظمات الائتمان الخاصة التي تقوم بغالبية معاملات التداول التجارية، وفي بعض الأحيان يكون هذا التداول نيابة عن العملاء، ويتم تسعير العملات في سوق الـ”فوركس” وفقًا لسوق البنوك.
– البنوك المركزية، وهي التي تتحكم في عرض النقود في السوق، مما يؤثر على زيادة أو نقص في قيمة العملة، أو استخدام احتياطي النقد الأجنبي لمحاولة تحقيق الاستقرار في السوق.
– الحكومات (محرك السوق)، وهي التي تضع أهدافا اقتصادية تتماشى مع القرارات السياسية.
– الشركات، قد تكون أرباحهم عُرضة لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات لكون العديد من الشركات متعددة الجنسيات، أو على الأقل منخرطة في تداولات دولية، لذلك يلجئون إلى حماية أرباحهم من خلال شراء وبيع العملات.
– المتداولون الأفراد، وهم محبو المخاطر المستعدون دائمًا للدخول في مختلف أنواع التكهنات عن طريق الوسطاء أو السماسرة، أو عن طريق أحد البنوك، حتى ولوسطاء أو السماسرة، أو عن طريق أحد البنوك، حتى وإذا قمت بتبادل أموالك لعملة مختلفة في المطار، أو البنك، فأنت بذلك تكون قد شاركت في سوق صرف العملات الأجنبية.
– مدراء الاستثمار وصناديق التحوط، هي صناديق الاستثمار المضاربة من أجل تمويل مشتريات الأوراق المالية التي يتم التحكم بها بالعملات التي لا يمتلكونها، أو تحويط أنفسهم ضد المخاطرة في التقلبات المستقبلية في أسعار صرف العملات، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على محافظهم من الأوراق المالية.
كيفية عمل السوق؟
يتم تداول العملات في سوق الفوركس ضمن أزواج، وتسمى العملة الأولى في الزوج العملة الأساسية، بينما تسمى العملة الثانية العملة المقابلة، ويتم حساب سعر العملة الأساسية بوحدات العملة السعر أو المقابلة، وذلك لمعرفة القيمة النسبية لعملة ما، من خلال مقارنتها بقيمة عملة أخرى.
وعلى سبيل المثال “EUR/USD” تمثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فإذا اشتريت الزوج “EUR/USD” فأنت تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي، وإذا بعت الزوج “EUR/USD” فأنت تبيع اليورو وتشتري الدولار الأمريكي، حيث إن سعر صرف زوج “EUR/USD” هو 1.1000، يعني أن 1 يورو يساوي 1.1000 دولار أمريكي.
وعندما تشتري أو تبيع عملة مقابل أخرى، فأنت بذلك تقوم بفتح صفقة على هذا الزوج، فإذا كان السعر الحالي لزوج يورو/دولار أمريكي هو 1.1000، ومع مرور الوقت، يرتفع سعر اليورو/دولار أمريكي، عندها ستقوملوقت، يرتفع سعر اليورو/دولار أمريكي، عندها ستقوم بإغلاق الصفقة وتحقيق الربح، وتتوقف قيمة الربح على نسبة ارتفاع سعر هذا الزوج من العملات خلال هذا الوقت، وعلى حجم الصفقة.
ولكن إذا كان توقعك خاطئًا، وانخفض سعر زوج يورو/دولار أمريكي بعد فتحك لصفقة طويلة، ستتعرض للخسارة، وأيضًا يتوقف حجم الخسارة على نسبة انخفاض سعر هذا الزوج من العملات خلال هذا الوقت، وعلى حجم الصفقة.
ما الفرق بين الصفقة الطويلة “Long” والصفقة القصيرة “Short”؟
الصفقة الطويلة، هي عندما تشتري العملة لتوقعك ارتفاع قيمتها، ويسمى أيضًا بفتح مركز شراء، الصفقة القصيرة، وهي عندما تبيع العملة لتوقعك انخفاض قيمتها لتتمكن من شرائها مرة أخرى -في المستقبل- بسعر أقل للحصول على ربح، وتسمى بفتح مركز بيع، ولذلك فأنت دائمًا ما تكون في وضعية “طويلة” على عملة معينة ووضعية “قصيرة” على عملة أخرى.
ما العملات المتداولة في السوق؟
يتم تقسيم أزواج العملات المتداولة في السوق كما يلي:
العملات الرئيسية
وهي الأزواج الأكثر تداولاً في سوق الفوركس، وتحتوي أزواج العملات الرئيسية على الدولار الأمريكي في أحد الجانبين، وتعرف بازدواج العملات، سواء على الجانب الأساسي أو جانب التسعير، وغالبًا ما تكون فروق العائد من أسعار العملات الرئيسية منخفضة بجانب كونها أكثر سيولة. والزوج الأكثر تداولًا هو يورو/دولار أمريكي.
العملات الثانوية أو المتقاطعة
وهى أزواج العملات التي لا تتضمن الدولار الأمريكي بالأزواج متقاطعة العملات، والمتقاطعات الأكثر نشاطًا من العملات الثلاثة الرئيسية؛ وهي (اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني).
العملات غير المتداولة
تتكون من أزواج العملات الرئيسية، وعملة إحدى الاقتصادات الناشئة، مثل البرازيل أو المكسيك، أو اقتصاد قوي، ولكنه صغير مثل هونغ كونغ أو سنغافورة، ونادرًا ما يتم تداول هذا النوع من الأزواج في الفوركس، وتكلفة أزواج هذه العملات أعلى من تكلفة أزواج العملات الرئيسية، أو الثانوية نظرًا لشح السيولة في هذه الأسواق.
مواعيد افتتاح وإغلاق السوق:
يغلق السوق نشاطه ليومي (السبت والأحد)، حيث يفتح سوق الفوركس مساء يوم الأحد في تمام الساعة 22.05 بتوقيت جرينتش، ويغلق مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 21.50 بتوقيت جرينتش، مستمرًا 24 ساعة متواصلة، ولا تنفذ الأوامر في خارج ساعات الدوام.
بعض المصطلحات التي يتوجب عليك معرفتها
النقطة، وهي عبارة عن وحدة التغيير في سعر الصرف لزوج العملات، حيث يتم تسعير معظم أزواج العملات الرئيسية في أربعة منازل عشرية، والنقطة هي الوحدة الرابعة في النقطة العشرية (في معظم أزواج العملات مكان النقطة تساوي 0.0001 من سعر أزواج العملات): بعملات الدولار هذه هي 1100 من السنت.
السبريد – فارق النقاط، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للعملتين إذا تم، مثل تداول EUR / USD على سعر 1.3100 (شراء) وسعر 1.3098 (بيع)، ففارق النقاط هو 2 نقاط.
وأخيرًا.. بعض النصائح قبل بدء التداول
قُم بمتابعة الأخبار الاقتصادية للدول ومعرفة مبادئ تجارة العملات، وتعلم التحليل الفني من خلال المؤشرات الفنية، ودراسة الرسومات البيانية بالإضافة إلى طرق التنبؤ بالأسعار، واتباع استراتيجية للتجارة مع الالتزام بها، وتحديد الأوقات المناسبة للدخول من خلال المعرفة التامة لأوقات افتتاح وإغلاق أسواق المال والبورصات العالمية.
ويشترط للراغبين بالتداول في سوق الفوركس بأن يكونوا فوق سن الـ18 عامًا، وامتلاك أجهزة كمبيوتر وإنترنت وحساب فوركس.
